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ST银亿债券再度违约 年内股价跌幅超7成



从宁波首富到破产不到一年!公司债券再次违约,股票价格在年内下跌超过70%

“最富有的人”已成为A股市场的高风险名词!

8月19日晚,一个南方和一个北方,前ST的首富朱文辰的上市公司富仁制药和宁波首富熊继强的ST Yinyi债务均已逾期。

其中,ST Yinyi宣布截至当日,由于资金周转困难,公司未能支付“H6银亿07”本金及2019年已登记转售债券的转售部分,以及应付利息总额是4.26亿元。支付“H6银亿07”的不归还部分利息。

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此时,ST Yinyi名下的四个债券全部违约,涉及债券余额约14亿元。

ST Yinyi之前的默认债券情况

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自2018年12月24日以来,ST Yinyi自第一次债券爆发以来一直处于债务漩涡状态。许多债券破产,大股东在上市公司拥有大量资金。过去几年激进的兼并和收购带来的巨大商誉导致ST Yinyi目前的危机仍未得到解决。

无法实施早期转售

8月19日晚的公告显示债券违约主要是由于投资者的转售权。 2016年8月19日债券发行的第一天,利息支付日期为2017年8月19日至2021年。如果投资者在第三年结束时行使期权出售,则出售的本金将为赎回。那天是2019年8月19日。

根据公告,2019年登记的“H6银亿07”本金及转售部分的应付利息总额约为4.26亿元;应付利息的止回部分为77,100元。截至8月19日,ST Yinyi未能按计划满足出售本金,利息和止回部分的利息。

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ST Yinyi表示,将继续通过加快收取应收款项,处置部分子公司的股权和资产来筹集公司债券赎回资金,并努力确定尽快获得资金的时间。同时,实施债务还款担保措施,召开债券持有人会议,进一步完善信息披露。

ST Yinyi还指出,如果公司不期望按时支付债券的本金和利息,或者未按时支付债券的本金和利息,公司至少会采取保障措施,包括不分配利润。股东,暂停主要外国投资,兼并和收购以及其他资本支出。项目的实施,减少或者中止董事,高级管理人员和主要负责人的工资和奖金,不得转让。

ST Yinyi还警告说,违约可能会影响其他债权人对公司的信心,进一步削弱公司的融资能力,并加剧财务状况。如果无法妥善解决,公司将面临因逾期债务而被冻结的诉讼,仲裁,银行账户和资产。可能需要支付相关的违约金,滞纳金和罚息,这将影响公司的生产经营和业务发展,增加财务费用。增加的财务压力将对当年的业绩产生影响。

债务危机已经缓解

2018年12月,“15亿亿元”债券3亿元违约,ST银亿基金危机爆发。

今年4月29日,由于控股股东及其关联方资金占用情况,自5月6日开市以来,银益股份已实施其他风险警示,股票简称由“银益股”改为“ST银”。 Billion。“从目前的公司公告来看,该公司涉及多起诉讼,导致该公司的主要账户被冻结。另一方面,主要股东及其关联方从上市公司获得了大量资金。

根据公告,截至2019年6月15日,ST Yinyi的主要股东及关联方占用了上市公司的资金,未归还19.36亿元。

ST Yinyi已经做出一系列努力来解决债务问题和大股东的资本占用问题。最近的公告显示,该公司已经提供了一系列解决方案来缓解债务问题,并且该公司的股价也受到利好消息的推动。

目前,银亿更有价值的资产是康强电子的股权。 ST Yinyi于7月30日晚宣布,该公司的控股股东Yinyi Holdings拟以其全资子公司宁波居易佳持有的Plysets 100%股权抵销部分公司股权。

其中,Plythes持有康强电子.2万股(占康强电子总股本的19.72%),而康强电子股份是Plysets的唯一资产。根据康强电子19日最新收盘价15.34元/股,该公司康强电子股份的市值约为11.35亿元。虽然与主要股东的实际规模相差几亿元仍然存在差异,但市场通常被认为是积极的。 7月31日,ST Yinyi和Kangqiang Electronics的股价每天都在上涨。

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8月7日,ST 件补充上海爱建信托的贷方余额或接受标的事项。这意味着ST Yinyi将不会收回6亿元人民币的债务并延长信托期,直到明年年底,该公司获得了难得的喘息时间。

然而,8月19日的债务违约表明该公司的资金链仍然非常紧张。

巨额债务和善意仍在紧迫

根据数据,银亿有限公司的主营业务是房地产开发和汽车零部件生产。该公司多年来一直在中国房地产百强企业中名列前茅。该公司的真正控制人熊旭强是宁波最富有的人。除了银益股份,他还是ST和华的实际控制人。自2016年以来,银一通过多次并购进入汽车零部件领域,形成了“房地产+高端制造”的双重房地产开发格局。它已花费130亿美元收购美国ARC,日本艾利夫和比利时邦齐。汽车零件制造商。

然而,由于并购的巨大速度,巨大的资本需求拖累了控股股东和上市公司。

2018年,中国汽车产销量分别下滑4.2%和2.8%,为28年来首次下滑。 ST益艺汽车零部件及营业收入同比下降超过30%,房地产同比下降21%,且两大业务表现大幅下滑。

6月17日,ST Yinyi宣布,自2019年以来,控股股东母公司Yinyi Group及其控股股东Yinyi Holdings继续面临流动性危机。虽然他们已经通过各种渠道努力制定相关计划和解决债务风险,但仍不能完全摆脱其流动性危机。为了妥善解决债务问题,银亿集团和银亿控股于6月14日向宁波市中级人民法院提交了重组申请。值得注意的是,在2018年10月的胡润百富报告中,熊继续坚强的家族排名第95位。价值295亿元,再次荣获“宁波首富”。不到一年后,其核心资产 - 银亿集团和银义控股面临破产和重组。

总体而言,除了大股东及关联方外,公司目前的巨额债务和巨大的商誉减值风险是另外两个主要压力。

针对6月18日深圳证券交易所的查询函,该公司披露该公司必须在2019年底前偿还53.47亿元人民币。

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此外,该公司的季度报告显示,由于前期高额并购的影响,公司第一季度末的商誉为58.59亿元。考虑到今年汽车行业的商业环境仍然不佳,相关资产可能面临巨额商誉减值准备的可能性。

ST Yinyi目前的表现受到很大影响。公司中期业绩预测显示,预计上半年亏损1.4亿元至2亿元,同比下降120.49%-129.27%。

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根据公司第一季度报告,除指数基金外,前十大流通股股东中,其余均为个人股东,这对机构股东来说已经很难了。

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截至8月19日,该公司最新收盘价报1.61元/股,较高点5.39元/股,已跌幅超过70%的市值,投资者也遭受重创。

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主编:张恒