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轮番上涨!数千亿元国产替代空间,这个板块成了牛股集中营

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(原标题:反过来上升!千亿人民币的国内替代空间,这个板块已经成为牛市的集中地)

随着文泰科技“空中加油”交易上限关闭的第四天,赵立的股票(化名)在崇仓心里一跳。作为电子行业研究人员的“ 85年代后”基金经理,以半导体为代表的电子行业在今年全面爆发,使它进入了光荣的职业生涯。

在谈到市场爆发的逻辑时,赵说:“现在是新一波科学技术浪潮的前夕。”他感到非常兴奋。他认为,当前半导体行业的整体增长是一个非常深远的驱动因素,这可能在未来几年内带来数千亿的投资机会。

赵莉今年收获颇丰。他管理的基金今年上涨了50%以上。实际上,这波市场浪潮已经是公开发行人的共识,许多基金经理在这波市场中赚了很多钱。

物联网带来数十亿的市场机会

上海电信,立信精工,盛邦,卓生威,维尔,文泰科技等个股依次上涨,点燃了整个电子行业的投资热情。这些普通投资者称之为“不理解”的个股集体上涨,在专业人士看来,存在着坚实的基本逻辑。

广州发展基金战略投资部基金经理费毅也是电子行业崛起的受益者。飞益管理的广州发展与多瑞士混合基金的回报率在1月份达到13.83%,在今年达到62.70%。他告诉记者,这波电子板市场的运作具有长期的逻辑支撑。

“首先,PCB行业在过去的一年中处于领先地位。作为5G基站建设的基础,该行业的性能已经开始实现。然后还有相关新产品的库存,例如消费类产品。电子,无线耳机和指纹识别这些公司带来了新产品,产品而不是增量概念受到了市场的追捧。半导体在今年第二季度开始获得最好的表现,因为每个人都看到了上市公司的表现超出了预期和国内替代的机会。”

费毅表示,随着模拟芯片和射频芯片领域的公司进入华为的国内供应链,今年第二季度相关股的表现加速,并成为点火市场的导火索。他认为,这波市场只是排练。随着5G相关应用的实施,未来整个行业的繁荣将继续增长。

“ 5G大规模应用后,物联网时代的应用场景更加丰富。费毅表示,无论出现什么样的新终端,连接的基础都是芯片,因此半导体芯片产业将会诞生。

除了行业升级逻辑外,行业的长期逻辑还在于巨大的国内替代空间。

“目前,华为已成为全球排名第一的通信公司。在日本和韩国寻找合作伙伴时,华为在中国建立自己的供应链变得非常紧迫。”广发基金费毅告诉记者,从过去的中国家电产业看,从汽车等各种产业链的发展来看,中国电子企业的未来将在大企业的支持下变得越来越强。

一些接受采访的公共投资者表示,电子市场的未来机会将在未来几年中重现,就像3G和4G时代经历的移动互联网时代以及未来物联网的浪潮一样5G和6G时代还将带来数十亿的市场机会。

跟踪高质量的股票下跌布局

尽管工业空间的想象力是巨大的,但是从估值的角度来看,目前电子行业中增长较高的股票估计是数十倍甚至是100倍以上。完全看不到普通的PE估值方法,这也为市场带来了投资。小难度。

对此,记者采访的公众投资者表示,普通PE很难对投资增长股票进行估值,有必要根据产品增长率和渗透率进行全面评估。

消息人士说:“核心是判断公司是否会加速增长。如果短期内能继续超过预期,再加上长期逻辑,那么股价就会坚挺。”

费毅告诉记者,短期内很难降低优质企业的股票估值,需要不断跟踪。在增长逻辑未变的前提下,当市场存在系统风险时,选择逢低买入的布局。此外,还可以利用科技局新库存的质量来跟踪布局。

业内人士提醒,对于成长率较高的股票,应提高警惕。如果他们的增长逻辑被伪造,下降将更加剧烈。投资相关行业需要专业判断,可以通过相关的活跃管理基金或指数ETF进行安排。

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